摩根慧享成长混合A(015357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根慧享成长混合A(015357)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	107,689,771.77	19,788,285.81	30,964,804.04	13,976,563.29
利息合计	36,893.15	23,508.96	153,068.98	67,221.98
其中：存款利息收入	36,893.15	23,508.96	107,679.81	58,125.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	45,389.17	9,096.03
投资收益合计	91,357,723.01	21,994,932.05	-2,773,129.94	-17,899,508.63
其中：股票投资收益	88,720,395.01	19,730,976.08	-9,439,864.48	-21,332,583.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,637,328.00	2,263,955.97	6,666,734.54	3,433,074.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,244,363.69	-2,239,140.49	33,556,166.79	31,792,720.90
其他收入	50,791.92	8,985.29	28,698.21	16,129.04
费用	4,196,886.00	2,417,629.55	6,329,129.75	3,277,534.38
管理人报酬	2,786,495.58	1,620,919.84	4,264,772.20	2,202,174.25
基金托管费	464,415.81	270,153.22	710,795.48	367,029.07
销售服务费	775,214.15	442,045.75	1,187,925.65	613,132.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,760.46	84,510.74	165,636.42	95,198.52
利润总额	103,492,885.77	17,370,656.26	24,635,674.29	10,699,028.91

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