中加聚享增盈债券C(015372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,324,344.57 |
906,216.45 |
779,435.65 |
426,737.29 |
| 本期利润 |
-638,115.49 |
271,655.64 |
919,810.18 |
540,529.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.26 |
2.72 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.56 |
3.50 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
10,548,587.74 |
2,674,049.57 |
8,402,757.79 |
1,195,545.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
216,629,630.13 |
57,998,115.43 |
219,347,957.25 |
19,392,676.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.85 |
9.92 |
9.31 |
6.84 |
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