中加聚享增盈债券C(015372)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加聚享增盈债券C(015372) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加聚享增盈债券C(015372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,780,294.63	2,729,936.84	8,807,294.99	3,204,454.40
利息合计	41,068.24	21,778.92	58,811.01	45,973.94
其中：存款利息收入	14,155.37	5,402.73	18,828.98	13,488.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,912.87	16,376.19	39,982.03	32,485.02
投资收益合计	7,678,700.95	3,904,481.28	6,918,152.36	2,787,596.75
其中：股票投资收益	-1,995,276.63	-512,076.74	-2,203,913.29	-2,387,249.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,416,865.74	3,878,703.45	8,318,840.40	4,613,592.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,257,111.84	537,854.57	803,225.25	561,254.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,028,279.04	-1,207,679.64	1,775,135.44	323,219.55
其他收入	88,804.48	11,356.28	55,196.18	47,664.16
费用	4,048,157.23	1,400,255.54	2,355,679.96	1,262,698.23
管理人报酬	2,006,607.55	783,288.71	1,313,244.23	695,374.52
基金托管费	334,434.67	130,548.18	218,874.02	115,895.76
销售服务费	634,893.25	208,464.82	136,103.99	92,626.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	858,491.46	172,892.29	459,313.40	244,898.45
其中：卖出回购金融资产支出	858,491.46	172,892.29	459,313.40	244,898.45
其他费用	202,200.00	100,422.86	212,200.00	105,621.48
利润总额	732,137.40	1,329,681.30	6,451,615.03	1,941,756.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年