国泰瞬利货币D(015379)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰瞬利货币D(015379)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	705,000,544.92	355,897,555.77	713,470,496.45	354,869,669.13
本期利润	705,000,544.92	355,897,555.77	713,470,496.45	354,869,669.13
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.62	0.87	2.08	1.13
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	45,738,822,264.80	47,373,360,125.50	41,429,637,529.67	36,155,915,402.04
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	7.32	6.52	5.60	4.61

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