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国泰瞬利货币D(015379)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	906,831,269.07	445,338,052.68	871,251,449.45	419,923,925.28
利息合计	246,751,260.95	121,383,750.49	336,260,391.06	155,855,130.04
其中：存款利息收入	153,029,726.84	65,433,889.73	231,623,829.51	111,084,676.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,721,534.11	55,949,860.76	104,636,561.55	44,770,453.65
投资收益合计	660,079,978.12	323,954,302.19	534,991,058.39	264,068,795.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	647,899,313.13	319,700,546.45	529,721,498.36	261,461,281.49
资产支持证券投资收益	12,180,664.99	4,253,755.74	5,269,560.03	2,607,513.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	30.00	-	-	-
费用	197,848,613.42	87,753,615.68	154,688,570.49	63,274,768.32
管理人报酬	97,619,310.80	45,150,982.47	77,236,429.82	34,984,093.82
基金托管费	22,186,207.05	10,261,586.95	17,553,734.11	7,950,930.36
销售服务费	4,437,660.74	2,052,506.17	3,511,221.81	1,590,434.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,935,912.22	29,965,506.35	55,710,114.65	18,375,441.73
其中：卖出回购金融资产支出	72,935,912.22	29,965,506.35	55,710,114.65	18,375,441.73
其他费用	351,231.94	176,339.66	350,206.26	187,220.14
利润总额	708,982,655.65	357,584,437.00	716,562,878.96	356,649,156.96

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