东方兴瑞趋势领航混合C(015382)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,423,268.89 |
4,940,719.18 |
-6,103,922.37 |
-16,609,601.91 |
| 本期利润 |
39,052,453.03 |
16,237,978.03 |
-10,081,761.52 |
-19,723,586.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.21 |
-0.08 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.27 |
24.56 |
-10.96 |
-17.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.98 |
27.60 |
-6.34 |
-16.61 |
| 期末可供分配利润 |
15,761,154.95 |
-1,623,442.19 |
-17,746,581.14 |
-35,823,847.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
65,211,093.73 |
72,046,580.54 |
66,546,489.41 |
84,735,941.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.01 |
0.79 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.21 |
5.76 |
-17.12 |
-26.21 |
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