东方兴瑞趋势领航混合C(015382)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方兴瑞趋势领航混合C(015382)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,044,462.53	22,069,302.43	-9,562,830.11	-22,655,104.41
利息合计	9,758.60	5,495.16	24,577.83	14,755.87
其中：存款利息收入	9,758.60	5,495.16	20,155.91	10,333.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,421.92	4,421.92
投资收益合计	38,802,660.36	7,329,488.60	-4,526,420.92	-19,098,000.98
其中：股票投资收益	36,996,642.09	6,415,805.95	-5,499,835.48	-19,612,281.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,196.04	18,203.50	127,569.45	80,899.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,747,822.23	895,479.15	845,845.11	433,381.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,816,350.35	14,723,836.63	-5,093,515.56	-3,593,185.61
其他收入	415,693.22	10,482.04	32,528.54	21,326.31
费用	1,866,347.49	838,903.60	2,224,306.85	1,287,387.95
管理人报酬	1,168,445.58	511,788.55	1,375,513.72	802,718.50
基金托管费	194,740.91	85,298.09	229,252.20	133,786.42
销售服务费	353,848.18	164,040.49	461,492.36	272,359.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,283.01	77,776.47	158,048.57	78,523.17
利润总额	53,178,115.04	21,230,398.83	-11,787,136.96	-23,942,492.36

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