万家瑞隆混合C(015384)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,997,859.94 |
-1,179,044.98 |
-2,367,077.87 |
-19,721,578.51 |
| 本期利润 |
1,833,657.82 |
2,419,088.86 |
20,636.75 |
-17,345,347.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.28 |
0.00 |
-0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.94 |
17.44 |
0.13 |
-36.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.02 |
18.13 |
-1.43 |
-18.42 |
| 期末可供分配利润 |
355,433.40 |
-1,491,950.36 |
-5,201,239.16 |
-3,017,351.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
8,331,874.24 |
7,569,878.50 |
17,339,151.18 |
20,188,545.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.81 |
1.51 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.85 |
-19.98 |
-33.23 |
-32.26 |
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