万家瑞隆混合C(015384)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家瑞隆混合C(015384) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家瑞隆混合C(015384)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,304,174.54	-524,547.59	-111,805,610.21	-118,242,229.32
利息合计	91,517.36	40,776.90	171,018.56	96,258.81
其中：存款利息收入	82,374.85	40,776.90	171,018.56	96,258.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,142.51	-	-	-
投资收益合计	-10,945,047.24	-29,613,084.79	-211,282,162.22	-97,715,291.55
其中：股票投资收益	-13,327,221.12	-30,945,583.91	-218,686,281.08	-102,249,467.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,382,173.88	1,332,499.12	7,404,118.86	4,534,176.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,942,129.99	28,925,654.83	98,963,510.55	-20,901,955.35
其他收入	215,574.43	122,105.47	342,022.90	278,758.77
费用	3,301,352.88	1,633,067.57	7,613,226.84	4,757,502.04
管理人报酬	2,608,336.83	1,286,260.49	6,157,509.65	3,847,664.84
基金托管费	434,722.72	214,376.71	1,026,251.59	641,277.47
销售服务费	71,060.42	39,446.61	242,265.60	172,882.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,200.00	92,983.76	187,200.00	95,677.00
利润总额	41,002,821.66	-2,157,615.16	-119,418,837.05	-122,999,731.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年