中信建投景安债券A(015410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,962,516.23 |
35,368,693.09 |
75,799,243.25 |
42,416,184.45 |
| 本期利润 |
-43,654,680.02 |
2,697,264.18 |
101,800,290.37 |
46,261,660.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.90 |
0.16 |
6.26 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.45 |
0.32 |
5.75 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
28,646,597.31 |
80,382,721.38 |
65,531,939.60 |
76,112,761.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,729,300,720.32 |
1,875,294,771.39 |
2,767,062,274.43 |
1,594,063,063.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.56 |
10.61 |
10.26 |
6.92 |
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