中信建投景安债券A(015410)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投景安债券A(015410) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投景安债券A(015410)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-35,279,779.83	7,917,336.75	110,209,092.36	50,695,948.74
利息合计	1,432,186.69	527,090.41	2,150,812.29	1,371,111.59
其中：存款利息收入	488,626.47	241,274.84	587,709.15	292,455.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	943,560.22	285,815.57	1,563,103.14	1,078,655.73
投资收益合计	13,905,250.40	40,061,717.72	82,057,118.33	45,479,336.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,532,338.91	41,216,353.23	76,160,990.79	45,479,336.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-627,088.51	-1,154,635.51	5,896,127.54	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,617,242.83	-32,671,471.65	26,001,075.64	3,845,485.33
其他收入	25.91	0.27	86.10	14.97
费用	8,374,970.29	5,220,068.47	8,408,609.21	4,434,190.80
管理人报酬	4,513,855.72	2,478,235.85	4,898,631.66	2,668,761.77
基金托管费	1,504,618.55	826,078.60	1,632,877.21	889,587.21
销售服务费	7.30	3.62	10.64	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,144,661.94	1,793,385.32	1,622,137.27	748,648.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,144,661.94	1,793,385.32	1,622,137.27	748,648.51
其他费用	209,233.34	121,151.10	237,204.95	127,187.85
利润总额	-43,654,750.12	2,697,268.28	101,800,483.15	46,261,757.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年