华安添锦债券(015470)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,872,914.40 |
10,703,840.87 |
95,011,501.58 |
40,149,651.30 |
| 本期利润 |
6,250,380.71 |
4,660,418.16 |
95,691,867.12 |
50,803,506.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.31 |
4.35 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.39 |
4.56 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
114,595,246.07 |
89,679,353.32 |
121,478,287.20 |
85,942,234.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,244,692,641.76 |
1,808,781,425.19 |
2,437,980,708.59 |
2,308,720,272.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
8.86 |
7.37 |
5.39 |
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