华安添锦债券(015470)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添锦债券(015470)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,461,309.69	8,828,361.30	110,427,480.30	57,118,428.26
利息合计	987,235.31	488,690.04	334,167.83	119,776.90
其中：存款利息收入	157,134.33	67,598.21	139,685.02	83,390.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	830,100.98	421,091.83	194,482.81	36,386.01
投资收益合计	23,096,608.07	14,383,093.97	109,412,946.93	46,344,796.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,096,608.07	14,383,093.97	109,412,946.93	46,344,796.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,622,533.69	-6,043,422.71	680,365.54	10,653,854.82
其他收入	-	-	-	-
费用	10,210,928.98	4,167,943.14	14,735,613.18	6,314,922.14
管理人报酬	5,670,392.87	2,272,356.68	6,585,867.00	2,918,102.42
基金托管费	1,512,104.79	605,961.78	1,756,231.21	778,160.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,674,114.30	1,125,767.01	6,120,534.70	2,485,758.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,674,114.30	1,125,767.01	6,120,534.70	2,485,758.48
其他费用	227,200.00	112,819.55	107,200.00	48,801.58
利润总额	6,250,380.71	4,660,418.16	95,691,867.12	50,803,506.12

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