万家鑫橙纯债A(015471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,933,077.53 |
92,437,280.27 |
149,086,444.66 |
71,118,492.40 |
| 本期利润 |
-47,463,200.72 |
-24,656,991.74 |
255,669,319.59 |
73,324,404.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.88 |
-0.31 |
7.37 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
0.11 |
6.68 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
41,916,957.08 |
88,961,087.31 |
73,510,187.91 |
102,668,130.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,524,932,746.02 |
4,751,573,290.88 |
9,304,983,930.91 |
4,057,827,513.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.01 |
11.49 |
11.37 |
7.43 |
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