万家鑫橙纯债A(015471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫橙纯债A(015471)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-9,727,973.77	3,802,181.09	277,471,693.52	82,229,560.50
利息合计	595,165.23	312,107.36	681,604.63	423,218.96
其中：存款利息收入	302,662.66	195,745.97	98,323.75	23,384.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	292,502.57	116,361.39	583,280.88	399,834.59
投资收益合计	122,042,600.42	120,540,598.82	170,160,839.56	79,607,644.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,042,600.42	120,540,598.82	170,160,839.56	79,607,644.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,367,338.87	-117,052,123.79	106,622,802.21	2,198,647.77
其他收入	1,599.45	1,598.70	6,447.12	49.67
费用	37,675,335.34	28,350,337.62	21,698,585.22	8,898,019.41
管理人报酬	16,510,597.69	11,879,602.93	10,340,742.21	3,927,186.58
基金托管费	5,503,532.46	3,959,867.57	3,446,913.99	1,309,062.20
销售服务费	45,562.16	27,458.51	7,089.50	1,073.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,397,265.15	12,369,222.29	7,692,639.52	3,558,555.82
其中：卖出回购金融资产支出	15,397,265.15	12,369,222.29	7,692,639.52	3,558,555.82
其他费用	216,500.00	114,186.32	211,200.00	102,141.64
利润总额	-47,403,309.11	-24,548,156.53	255,773,108.30	73,331,541.09

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