天弘文化新兴产业股票C(015475)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,523,863.06 |
13,261,424.62 |
570,362.16 |
-201,886.86 |
| 本期利润 |
35,565,344.53 |
9,569,666.71 |
-102,791.74 |
-1,187,228.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.94 |
5.11 |
-1.21 |
-17.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.01 |
7.15 |
25.47 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
-684,715.22 |
-37,202,065.87 |
-4,355,932.99 |
-7,875,628.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
32,251,535.90 |
215,975,046.44 |
16,559,042.57 |
19,341,943.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.16 |
1.08 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.91 |
15.92 |
8.18 |
-10.94 |
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