天弘文化新兴产业股票C(015475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘文化新兴产业股票C(015475)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	289,234,411.37	69,406,182.72	23,197,180.71	37,838,943.74
利息合计	46,865.40	214,741.82	117,912.58	116,839.55
其中：存款利息收入	46,865.40	214,741.82	117,912.58	116,839.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,008,406.96	72,404,716.64	27,334,503.78	-15,517,262.58
其中：股票投资收益	106,145,825.82	66,763,906.84	24,520,876.09	-17,438,125.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	69,716.49	1,677.39	3,108.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	862,581.14	5,571,093.31	2,811,950.30	1,917,754.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	181,871,830.69	-3,354,481.70	-4,292,375.78	53,166,607.35
其他收入	307,308.32	141,205.96	37,140.13	72,759.42
费用	2,959,702.65	5,364,884.04	2,798,427.25	2,520,427.46
管理人报酬	2,180,923.68	3,844,844.17	1,996,825.38	1,962,007.91
基金托管费	363,487.27	640,807.42	332,804.22	327,001.30
销售服务费	314,913.16	678,450.96	369,440.92	32,395.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,378.54	200,767.02	99,350.64	199,011.00
利润总额	286,274,708.72	64,041,298.68	20,398,753.46	35,318,516.28

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