广发景阳纯债(015476)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,767,114.27 |
127,615,849.08 |
197,194,575.21 |
77,499,002.64 |
| 本期利润 |
30,182,265.51 |
47,934,073.83 |
294,603,547.66 |
94,490,465.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.57 |
6.71 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
0.61 |
6.60 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
273,860,338.31 |
396,609,259.17 |
452,405,562.92 |
199,154,733.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,383,135,818.04 |
8,470,387,740.74 |
8,832,292,888.80 |
4,871,661,470.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.35 |
10.48 |
9.81 |
6.01 |
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