广发景阳纯债(015476)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发景阳纯债(015476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,169,025.73	71,216,439.06	317,760,361.92	104,592,037.71
利息合计	1,425,629.32	1,308,699.16	615,000.15	55,215.82
其中：存款利息收入	185,513.90	133,283.41	136,191.00	37,850.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,240,115.42	1,175,415.75	478,809.15	17,365.51
投资收益合计	197,327,828.30	149,589,280.76	219,735,282.28	87,545,346.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,327,828.30	149,589,280.76	219,735,282.28	87,545,346.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,584,848.76	-79,681,775.25	97,408,972.45	16,991,462.47
其他收入	416.87	234.39	1,107.04	12.64
费用	42,986,760.22	23,282,365.23	23,156,814.26	10,101,572.60
管理人报酬	23,261,706.09	12,519,904.93	13,135,964.16	4,890,120.82
基金托管费	7,753,902.06	4,173,301.67	4,378,654.73	1,630,040.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,745,745.02	6,476,039.08	5,424,995.37	3,467,336.16
其中：卖出回购金融资产支出	11,745,745.02	6,476,039.08	5,424,995.37	3,467,336.16
其他费用	217,500.00	113,119.55	217,200.00	114,075.38
利润总额	30,182,265.51	47,934,073.83	294,603,547.66	94,490,465.11

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