| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 7,186.28 | 4,882.65 | 48,347.69 | 42,717.39 |
| 本期利润 | 2,522.72 | 3,258.96 | 56,944.96 | 48,285.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 0.89 | 4.20 | 2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 0.91 | 4.40 | 2.17 |
| 期末可供分配利润 | 1,431.54 | 550.42 | 1,279.81 | 1,283.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 223,289.28 | 281,023.26 | 383,807.99 | 445,368.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.10 | 10.40 | 9.41 | 7.08 |
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