中航瑞发3个月定开债C(015493)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航瑞发3个月定开债C(015493)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,274,674.99	22,752,836.68	23,399,566.21	102,762,384.51
利息合计	354,518.14	1,111,166.58	899,941.35	72,630.88
其中：存款利息收入	13,006.96	27,222.01	13,399.36	25,268.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	341,511.18	1,083,944.57	886,541.99	47,362.88
投资收益合计	22,810,164.76	54,545,419.19	30,922,999.33	78,468,486.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,810,164.76	54,545,419.19	30,922,999.33	78,468,486.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,109,992.09	-32,903,749.09	-8,423,374.47	24,221,266.77
其他收入	-	-	-	-
费用	3,896,879.79	7,758,262.80	3,780,597.31	14,013,984.55
管理人报酬	3,005,243.24	6,075,022.11	3,032,602.93	6,074,988.82
基金托管费	500,873.88	1,012,503.72	505,433.87	1,012,498.08
销售服务费	90.55	303.57	180.61	1,401.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	243,287.10	338,717.00	81,107.42	6,475,446.60
其中：卖出回购金融资产支出	243,287.10	338,717.00	81,107.42	6,475,446.60
其他费用	100,422.86	218,138.49	96,525.56	222,223.56
利润总额	32,377,795.20	14,994,573.88	19,618,968.90	88,748,399.96

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