东海祥苏短债E(015499)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,538,031.50 |
79,277,454.29 |
53,859,521.59 |
82,849,126.87 |
| 本期利润 |
16,157,190.35 |
62,786,007.38 |
44,893,946.95 |
88,099,963.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.58 |
0.96 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.57 |
0.98 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
170,242,155.29 |
229,330,149.14 |
431,201,210.24 |
407,360,812.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,653,081,508.71 |
2,404,631,531.24 |
4,882,379,937.50 |
5,221,633,753.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.95 |
11.07 |
10.42 |
9.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
