东海祥苏短债E(015499)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,277,454.29 |
53,859,521.59 |
82,849,126.87 |
47,258,175.33 |
| 本期利润 |
62,786,007.38 |
44,893,946.95 |
88,099,963.90 |
45,103,733.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.96 |
2.80 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.98 |
2.91 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
229,330,149.14 |
431,201,210.24 |
407,360,812.80 |
147,791,566.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,404,631,531.24 |
4,882,379,937.50 |
5,221,633,753.77 |
2,148,130,660.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
10.42 |
9.35 |
7.90 |
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