东海祥苏短债E(015499)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海祥苏短债E(015499)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,039,466.29	108,745,613.37	189,991,953.47	95,032,891.96
利息合计	2,921,690.71	2,699,784.41	2,348,512.42	460,191.13
其中：存款利息收入	170,480.94	68,860.49	77,765.10	29,579.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,751,209.77	2,630,923.92	2,270,747.32	430,611.35
投资收益合计	190,589,028.91	123,119,749.57	177,874,855.26	98,766,758.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	190,589,028.91	123,119,749.57	177,874,855.26	98,766,758.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,815,108.27	-17,324,009.25	9,350,381.61	-4,337,788.63
其他收入	343,854.94	250,088.64	418,204.18	143,730.54
费用	43,830,092.82	24,583,997.75	31,098,109.02	14,432,854.44
管理人报酬	22,320,062.44	12,880,681.97	16,803,221.14	7,764,203.41
基金托管费	5,952,016.61	3,434,848.52	4,480,858.91	2,070,454.21
销售服务费	4,974,379.19	2,842,476.08	4,090,919.51	1,913,064.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,899,419.42	4,951,116.17	4,616,268.61	2,137,491.83
其中：卖出回购金融资产支出	9,899,419.42	4,951,116.17	4,616,268.61	2,137,491.83
其他费用	187,200.00	93,243.76	187,200.00	94,309.60
利润总额	119,209,373.47	84,161,615.62	158,893,844.45	80,600,037.52

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