山证资管裕辰债券发起式(015500)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,343,454.62 |
69,279,859.61 |
157,849,571.67 |
73,589,910.27 |
| 本期利润 |
55,045,201.44 |
32,736,616.43 |
208,659,203.10 |
96,527,272.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.78 |
5.60 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.79 |
6.21 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
368,293,888.23 |
345,985,191.08 |
313,248,474.63 |
201,116,544.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,236,067,951.59 |
4,213,758,007.61 |
4,181,020,166.96 |
4,068,888,236.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.79 |
12.20 |
11.33 |
8.34 |
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