山证资管裕辰债券发起式(015500)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

山证资管裕辰债券发起式(015500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,095,750.83	46,095,052.05	233,454,477.90	108,762,749.07
利息合计	156,106.61	37,041.04	2,558,223.10	2,335,992.98
其中：存款利息收入	20,879.92	15,418.92	485,526.92	478,490.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,226.69	21,622.12	2,072,696.18	1,857,502.79
投资收益合计	143,237,897.39	82,601,254.19	180,086,623.37	83,489,393.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,237,897.39	82,601,254.19	180,086,623.37	83,489,393.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,298,253.18	-36,543,243.18	50,809,631.43	22,937,362.32
其他收入	0.01	-	-	-
费用	24,050,549.39	13,358,435.62	24,795,274.80	12,235,476.48
管理人报酬	12,612,551.38	6,229,281.11	11,174,114.39	4,983,217.75
基金托管费	2,102,091.91	1,038,213.52	1,862,352.29	830,536.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,129,583.68	5,987,022.94	11,547,742.40	6,323,716.64
其中：卖出回购金融资产支出	9,129,583.68	5,987,022.94	11,547,742.40	6,323,716.64
其他费用	189,554.00	94,299.36	199,798.28	94,099.98
利润总额	55,045,201.44	32,736,616.43	208,659,203.10	96,527,272.59

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