弘毅远方汽车产业升级混合A(015527)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,773,540.86 |
3,472,519.94 |
-2,897,513.82 |
-3,560,165.13 |
| 本期利润 |
10,571,427.86 |
4,197,210.89 |
-838,202.57 |
-3,938,299.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.13 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.72 |
14.50 |
-2.91 |
-12.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.24 |
15.13 |
-1.26 |
-11.52 |
| 期末可供分配利润 |
111,973.32 |
-5,532,079.64 |
-10,286,859.65 |
-12,204,490.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
13,442,709.29 |
27,036,989.38 |
27,964,983.25 |
27,571,584.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.90 |
0.78 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
-9.93 |
-21.77 |
-29.90 |
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