弘毅远方汽车产业升级混合A(015527)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

弘毅远方汽车产业升级混合A(015527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,204,420.89	11,318,969.72	3,462,786.82	-7,745,279.52
利息合计	43,561.66	30,340.44	100,885.36	55,113.58
其中：存款利息收入	43,561.66	30,340.44	100,885.36	55,113.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,463,344.02	11,191,246.50	-2,594,745.31	-5,629,156.09
其中：股票投资收益	22,782,957.56	10,574,215.40	-3,416,265.52	-6,223,244.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,175.73	3.43	15,228.36	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	622,210.73	617,027.67	806,291.85	594,088.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,254,709.38	-124,486.18	5,788,134.66	-2,253,200.78
其他收入	442,805.83	221,868.96	168,512.11	81,963.77
费用	1,513,953.69	812,234.88	1,535,497.93	635,807.73
管理人报酬	963,947.23	510,655.92	965,581.08	405,533.74
基金托管费	160,657.85	85,109.30	160,930.21	67,588.96
销售服务费	277,399.07	141,009.72	258,034.99	93,068.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,949.53	75,459.93	150,951.64	69,616.82
利润总额	24,690,467.20	10,506,734.84	1,927,288.89	-8,381,087.25

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