南方宝祥混合A(015578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
949,594.97 |
409,134.21 |
-2,073,429.64 |
-2,756,445.84 |
| 本期利润 |
875,839.64 |
155,530.88 |
3,165,353.11 |
-355,699.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
0.44 |
4.80 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
0.63 |
5.42 |
-0.50 |
| 期末可供分配利润 |
463,608.37 |
-42,690.11 |
-490,123.35 |
-2,803,501.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
22,540,544.19 |
28,922,576.38 |
43,949,614.68 |
68,678,993.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.27 |
2.43 |
1.79 |
-3.92 |
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