南方宝祥混合A(015578)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宝祥混合A(015578)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,385,492.46	871,306.84	7,623,698.24	351,771.23
利息合计	20,763.84	10,416.05	31,436.18	12,500.83
其中：存款利息收入	6,167.36	3,670.57	16,940.93	7,066.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,596.48	6,745.48	14,495.25	5,434.06
投资收益合计	2,581,503.23	1,267,439.09	-1,926,675.24	-3,974,574.63
其中：股票投资收益	614,971.33	-3,159.14	-6,136,152.97	-5,996,510.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,480,811.22	938,408.83	2,824,182.61	1,226,699.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	485,720.68	332,189.40	1,385,295.12	795,236.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-230,752.37	-408,217.12	9,517,107.09	4,312,278.73
其他收入	13,977.76	1,668.82	1,830.21	1,566.30
费用	1,028,321.63	645,496.51	2,227,801.52	1,200,939.05
管理人报酬	545,517.69	305,467.82	1,183,649.32	660,039.57
基金托管费	109,103.52	61,093.55	236,729.80	132,007.89
销售服务费	140,071.29	77,236.46	312,766.84	175,783.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,243.12	87,220.71	257,424.66	124,731.89
其中：卖出回购金融资产支出	113,243.12	87,220.71	257,424.66	124,731.89
其他费用	118,411.68	113,258.76	231,711.24	105,247.03
利润总额	1,357,170.83	225,810.33	5,395,896.72	-849,167.82

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