华安动力领航混合A(015604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,194,283.17 |
360,902.27 |
-735,273.93 |
442,350.69 |
| 本期利润 |
30,334,902.28 |
7,815,146.83 |
766,474.88 |
3,086,063.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.12 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.56 |
13.79 |
1.95 |
10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.15 |
14.31 |
8.34 |
12.37 |
| 期末可供分配利润 |
8,345,275.05 |
-12,514,275.40 |
-13,260,748.58 |
-10,116,167.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
79,682,150.09 |
62,015,759.04 |
55,942,231.19 |
49,149,751.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
0.99 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.32 |
-0.65 |
-13.09 |
-9.86 |
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