华安动力领航混合A(015604)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

华安动力领航混合A(015604)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	209,059.04	102,941.36	1,071,958.00	235,673.64
存出保证金	32,266.26	36,961.79	38,562.79	12,521.01
交易性金融资产	73,530,481.84	61,414,619.55	68,168,609.66	34,371,936.97
其中：股票投资	73,530,481.84	61,410,619.22	68,168,609.66	34,371,936.97
债券投资	-	4,000.33	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	918,868.58	525,471.52	-	148,084.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	815.68	90,514.13	-	97,471.80
应收申购款	1,098,995.17	2,396.31	238.19	18,104,087.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,268,871.60	66,511,924.80	75,108,410.98	56,022,466.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21.00	-	957,483.63	180,668.54
应付赎回款	160,774.66	27,406.41	173,159.53	258,930.22
应付管理人报酬	81,901.71	62,177.04	74,275.55	36,591.65
应付托管费	13,650.27	10,362.87	12,379.28	6,098.62
应付销售服务费	2,310.05	1,949.13	8,890.77	2,842.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.01	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	303,627.30	239,944.24	223,982.92	150,885.95
负债合计	562,284.99	341,839.70	1,450,171.68	636,017.59
所有者权益
实收基金	62,045,555.23	66,668,380.04	85,022,947.56	61,512,349.44
未分配利润	23,661,031.38	-498,294.94	-11,364,708.26	-6,125,900.15
所有者权益合计	85,706,586.61	66,170,085.10	73,658,239.30	55,386,449.29
负债及所有者权益总计	86,268,871.60	66,511,924.80	75,108,410.98	56,022,466.88

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