兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,898,251.30 |
4,514,388.48 |
35,198,926.39 |
16,012,440.71 |
| 本期利润 |
11,995,103.69 |
6,443,089.65 |
30,696,424.24 |
15,164,156.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.53 |
2.12 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.61 |
2.33 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
48,789,143.21 |
65,215,275.40 |
88,628,821.47 |
80,560,584.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
752,350,686.91 |
1,103,066,599.42 |
1,586,567,119.83 |
1,786,343,529.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.48 |
6.79 |
6.14 |
5.11 |
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