兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,390,924.58	12,597,578.35	46,080,444.93	21,352,247.58
利息合计	31,824.01	18,115.68	41,796.80	9,272.03
其中：存款利息收入	6,986.88	3,711.82	11,397.32	5,029.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,837.13	14,403.86	30,399.48	4,242.74
投资收益合计	20,262,248.18	10,650,761.50	50,541,150.28	22,191,259.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,262,248.18	10,650,761.50	50,541,150.28	22,191,259.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,096,852.39	1,928,701.17	-4,502,502.15	-848,284.39
其他收入	-	-	-	-
费用	10,395,820.89	6,154,488.70	15,384,020.69	6,188,091.26
管理人报酬	2,083,585.19	1,207,034.60	2,878,327.04	1,191,302.52
基金托管费	520,896.39	301,758.75	719,581.75	297,825.59
销售服务费	2,083,585.19	1,207,034.60	2,878,327.04	1,191,302.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,436,104.58	3,295,278.38	8,612,764.69	3,366,026.43
其中：卖出回购金融资产支出	5,436,104.58	3,295,278.38	8,612,764.69	3,366,026.43
其他费用	238,653.24	121,701.81	240,064.29	121,707.71
利润总额	11,995,103.69	6,443,089.65	30,696,424.24	15,164,156.32

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