中信建投景晟债券C(015660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,851,517.19 |
848,469.32 |
300.79 |
81.17 |
| 本期利润 |
-1,776,123.01 |
1,402,272.75 |
343.87 |
76.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.30 |
2.65 |
7.30 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.59 |
0.56 |
6.01 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,225,173.04 |
1,822,183.98 |
1,641.62 |
78.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
98,426,014.34 |
101,580,962.92 |
38,416.49 |
3,231.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.15 |
9.58 |
8.97 |
4.66 |
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