中信建投景晟债券C(015660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投景晟债券C(015660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-12,378,592.75	7,087,377.50	34,884,837.52	8,408,760.47
利息合计	353,623.40	325,045.54	417,635.67	330,558.61
其中：存款利息收入	67,365.88	38,788.02	61,241.60	34,732.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,257.52	286,257.52	356,394.07	295,826.03
投资收益合计	19,208,093.89	9,977,345.96	23,716,453.40	9,754,739.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,208,093.89	9,977,345.96	23,716,453.40	9,754,739.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,940,311.86	-3,215,014.00	10,750,748.30	-1,676,537.33
其他收入	1.82	-	0.15	0.15
费用	3,144,674.98	1,513,877.12	2,922,211.02	1,518,688.21
管理人报酬	2,005,795.47	969,050.70	1,585,750.26	688,344.38
基金托管费	668,598.56	323,016.95	528,583.49	229,448.14
销售服务费	191,164.40	65,399.78	11.09	4.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,916.55	55,986.83	605,666.18	492,783.69
其中：卖出回购金融资产支出	101,916.55	55,986.83	605,666.18	492,783.69
其他费用	177,200.00	100,422.86	202,200.00	108,107.60
利润总额	-15,523,267.73	5,573,500.38	31,962,626.50	6,890,072.26

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