银河医药混合C(015666)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-208,094.80 |
-200,079.09 |
-374,782.93 |
-81,091.92 |
| 本期利润 |
219,235.71 |
286,452.44 |
-357,502.02 |
-516,676.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
8.64 |
-13.33 |
-25.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.41 |
11.39 |
-11.80 |
-18.38 |
| 期末可供分配利润 |
-3,854,268.68 |
-2,787,493.44 |
-3,642,648.39 |
-3,388,102.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.52 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
4,574,175.18 |
3,242,877.88 |
3,401,035.91 |
2,736,302.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.54 |
0.48 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.63 |
-16.39 |
-24.94 |
-30.53 |
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