银河医药混合C(015666)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河医药混合C(015666)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,656,760.67	58,750,695.38	-60,218,304.56	-103,657,855.12
利息合计	106,652.70	52,072.55	115,579.54	58,991.62
其中：存款利息收入	106,652.70	52,072.55	115,579.54	58,991.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,905,437.49	-20,450,664.85	-58,352,760.58	-21,640,436.92
其中：股票投资收益	-22,039,741.39	-24,759,265.46	-63,274,736.55	-24,258,084.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,134,303.90	4,308,600.61	4,921,975.97	2,617,647.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,335,317.45	79,076,906.72	-2,037,642.47	-82,097,482.26
其他收入	120,228.01	72,380.96	56,518.95	21,072.44
费用	7,079,916.25	3,456,452.84	7,191,472.43	3,683,644.89
管理人报酬	5,913,184.53	2,888,130.82	6,009,967.78	3,082,991.32
基金托管费	985,530.80	481,355.18	1,001,661.31	513,831.87
销售服务费	28,652.28	13,113.23	21,243.08	7,811.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,548.64	73,853.61	158,600.26	79,010.47
利润总额	67,576,844.42	55,294,242.54	-67,409,776.99	-107,341,500.01

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