鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,532,156.35 |
-3,590,183.34 |
-14,849,222.31 |
-14,551,666.58 |
| 本期利润 |
-932,562.67 |
-6,585,759.44 |
-3,581,534.77 |
-13,675,494.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
-8.02 |
-5.58 |
-22.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.31 |
-7.35 |
-4.47 |
-17.37 |
| 期末可供分配利润 |
-41,942,812.05 |
-59,852,771.35 |
-48,685,586.69 |
-50,238,572.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.39 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
61,119,811.01 |
78,759,237.68 |
77,208,057.31 |
56,757,002.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.57 |
0.61 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.70 |
-43.18 |
-38.67 |
-46.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
