鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-808,675.53	-16,688,554.81	162,147.05	-43,974,767.33
利息合计	52,312.72	26,748.53	62,175.87	30,634.06
其中：存款利息收入	52,312.72	26,748.53	62,175.87	30,634.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,794,103.40	-8,982,159.82	-55,763,007.88	-55,522,952.82
其中：股票投资收益	-6,022,419.90	-9,443,076.61	-59,554,927.98	-55,585,708.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,228,316.50	460,916.79	3,791,920.10	62,755.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,693,004.95	-7,839,472.07	55,063,305.42	11,199,364.25
其他收入	240,110.20	106,328.55	799,673.64	318,187.18
费用	3,088,934.26	1,608,209.28	3,380,925.89	1,647,487.34
管理人报酬	2,248,424.82	1,165,241.64	2,356,487.65	1,145,064.82
基金托管费	449,684.90	233,048.30	471,297.56	229,013.01
销售服务费	220,980.80	121,105.89	192,393.75	87,997.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,843.74	88,813.45	360,746.93	185,412.09
利润总额	-3,897,609.79	-18,296,764.09	-3,218,778.84	-45,622,254.67

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