鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,711,017.98 |
2,727,267.33 |
-15,249,939.05 |
-6,656,148.88 |
| 本期利润 |
20,887,530.35 |
12,902,681.83 |
10,285,896.53 |
-38,990,392.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.20 |
0.07 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.23 |
14.85 |
5.88 |
-21.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.97 |
10.60 |
6.31 |
-15.00 |
| 期末可供分配利润 |
7,069,629.72 |
-2,296,004.00 |
-7,435,089.17 |
-6,925,200.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
123,727,208.82 |
71,670,307.43 |
107,261,114.70 |
227,733,559.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.46 |
1.32 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.25 |
45.68 |
31.72 |
5.31 |
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