鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	121,397,888.38	58,051,961.94	51,241,121.05	-117,569,610.73
利息合计	102,034.41	51,516.63	163,044.65	81,968.38
其中：存款利息收入	102,034.41	51,516.63	163,044.65	81,968.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,011,513.55	17,805,949.59	-50,466,377.85	-20,833,478.38
其中：股票投资收益	51,501,207.22	15,253,975.66	-67,157,509.50	-31,371,415.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,510,306.33	2,551,973.93	16,691,131.65	10,537,936.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,549,073.54	39,885,891.77	100,558,292.12	-97,222,457.59
其他收入	735,266.88	308,603.95	986,162.13	404,356.86
费用	5,767,055.20	2,941,676.64	9,042,672.81	4,763,498.16
管理人报酬	4,418,079.81	2,248,718.56	6,784,849.22	3,569,210.46
基金托管费	883,615.93	449,743.71	1,356,969.82	713,842.08
销售服务费	270,233.02	131,401.83	527,222.95	270,156.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,126.44	111,812.54	373,630.82	210,289.27
利润总额	115,630,833.18	55,110,285.30	42,198,448.24	-122,333,108.89

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