| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 26.63 | 17.35 | 46.43 | 25.89 |
| 本期利润 | 5.92 | 3.95 | 55.81 | 29.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.67 | 0.44 | 6.27 | 3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 0.44 | 6.48 | 3.34 |
| 期末可供分配利润 | 8.14 | 5.83 | 16.13 | 20.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 872.23 | 870.26 | 893.96 | 892.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.30 | 10.04 | 9.57 | 6.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
