华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,434,258.63	10,685,589.44	173,297,386.02	116,949,580.81
利息合计	796,707.36	713,658.35	499,129.21	366,217.52
其中：存款利息收入	10,640.88	8,315.86	219,990.71	187,435.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	786,066.48	705,342.49	279,138.50	178,782.38
投资收益合计	45,487,186.11	31,681,998.80	157,410,797.64	110,001,177.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,487,186.11	31,681,998.80	157,410,797.64	110,001,177.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,849,634.84	-21,710,067.71	15,387,459.17	6,582,186.08
其他收入	-	-	-	-
费用	7,177,357.55	3,313,363.14	19,698,095.50	11,383,687.54
管理人报酬	3,676,507.67	2,210,213.13	7,270,199.30	4,469,506.46
基金托管费	1,225,502.68	736,737.73	2,423,399.80	1,489,835.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,039,802.47	255,810.45	9,722,833.51	5,249,618.40
其中：卖出回购金融资产支出	2,039,802.47	255,810.45	9,722,833.51	5,249,618.40
其他费用	230,763.68	110,601.83	237,993.51	131,057.80
利润总额	9,256,901.08	7,372,226.30	153,599,290.52	105,565,893.27

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