华安添魁债券(015804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,063,179.13 |
62,744,309.67 |
58,928,215.36 |
23,183,412.66 |
| 本期利润 |
633,521.83 |
2,642,883.15 |
121,951,228.33 |
32,699,762.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.07 |
6.69 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.26 |
5.83 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
7,060,728.42 |
54,385,737.09 |
177,146,987.48 |
20,351,123.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
157,409,618.37 |
1,378,736,984.44 |
6,597,560,607.88 |
1,527,362,237.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
10.37 |
10.08 |
6.76 |
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