华安添魁债券(015804)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添魁债券(015804)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,907,098.44	11,325,929.67	132,752,636.74	37,166,136.41
利息合计	1,947,729.71	1,838,839.07	866,350.52	76,367.83
其中：存款利息收入	193,427.36	148,611.67	82,943.24	26,340.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,754,302.35	1,690,227.40	783,407.28	50,027.34
投资收益合计	75,389,025.86	69,588,516.95	68,863,272.35	27,573,419.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,389,025.86	69,588,516.95	68,863,272.35	27,573,419.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,429,657.30	-60,101,426.52	63,023,012.97	9,516,349.40
其他收入	0.17	0.17	0.90	-
费用	10,273,576.61	8,683,046.52	10,801,408.41	4,466,374.35
管理人报酬	6,686,808.59	5,700,056.76	5,468,430.56	1,880,595.41
基金托管费	1,783,149.02	1,520,015.21	1,458,248.16	501,492.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,586,081.13	1,345,195.60	3,647,129.69	1,966,199.28
其中：卖出回购金融资产支出	1,586,081.13	1,345,195.60	3,647,129.69	1,966,199.28
其他费用	217,200.00	117,778.95	227,600.00	118,087.58
利润总额	633,521.83	2,642,883.15	121,951,228.33	32,699,762.06

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