天弘合益债券发起D(015848)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,358,650.59 |
2,294,156.67 |
79.10 |
366.88 |
| 本期利润 |
44,290,768.73 |
1,664,371.24 |
4.57 |
486.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.98 |
0.07 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.00 |
0.71 |
3.55 |
| 期末可供分配利润 |
90,279,942.41 |
2,027,496.86 |
6.11 |
46.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,982,491,571.67 |
1,041,659,683.83 |
2,296.81 |
14,310.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
9.05 |
8.73 |
7.97 |
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