天弘合益债券发起D(015848)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘合益债券发起D(015848)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,406,014.33	31,389,803.73	163,291,752.24	92,840,927.77
利息合计	1,500,154.31	213,316.01	64,394.01	21,216.36
其中：存款利息收入	194,801.58	29,637.01	50,533.49	7,355.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,305,352.73	183,679.00	13,860.52	13,860.52
投资收益合计	87,979,681.16	50,052,956.03	145,611,540.18	82,737,201.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,979,681.16	50,052,956.03	145,611,540.18	82,737,201.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,324,531.46	-18,876,474.73	17,615,806.87	10,082,499.68
其他收入	250,710.32	6.42	11.18	10.47
费用	14,186,263.93	10,406,567.23	23,992,344.29	11,577,372.65
管理人报酬	7,255,539.07	4,518,994.66	12,148,459.73	6,088,558.54
基金托管费	1,209,256.46	753,165.78	2,024,743.33	1,014,759.80
销售服务费	2,550.22	84.30	150.23	72.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,380,199.89	4,938,727.85	9,446,384.96	4,294,904.13
其中：卖出回购金融资产支出	5,380,199.89	4,938,727.85	9,446,384.96	4,294,904.13
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	118,052.08
利润总额	27,219,750.40	20,983,236.50	139,299,407.95	81,263,555.12

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