格林碳中和主题混合A(015856)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
846,910.59 |
1,141,095.68 |
298,451.52 |
-237,833.69 |
| 本期利润 |
-340,711.80 |
1,898,725.26 |
588,364.69 |
170,500.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.57 |
0.23 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.80 |
40.34 |
19.88 |
7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.61 |
66.82 |
25.97 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,513,682.08 |
919,046.18 |
138,656.88 |
-139,303.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.23 |
0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,359,610.10 |
6,674,624.48 |
3,407,813.30 |
1,795,015.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.67 |
1.26 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.80 |
67.17 |
26.23 |
0.21 |
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