格林碳中和主题混合A(015856)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林碳中和主题混合A(015856)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,305.27	2,377.09	2,608.37	2,339.45
存出保证金	5,822.25	1,656.17	1,557.84	300.78
交易性金融资产	10,819,232.14	5,459,418.84	2,925,201.39	9,302,369.68
其中：股票投资	10,819,232.14	5,459,418.84	2,925,201.39	9,302,369.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	170,453.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	21,640.30
应收申购款	17,656.94	74,280.79	1,749.85	269.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,310,381.27	6,034,291.58	3,202,083.01	15,168,718.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.85	42,267.00	0.60	4,580,850.76
应付赎回款	792,539.56	86,489.10	32,498.56	1,086.43
应付管理人报酬	12,459.95	5,261.88	3,687.04	5,691.21
应付托管费	2,076.66	876.98	614.51	948.52
应付销售服务费	1,810.45	701.33	455.30	1,097.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,924.69	77,255.91	74,131.11	89,133.12
负债合计	888,812.16	212,852.20	111,387.12	4,678,807.92
所有者权益
实收基金	6,867,936.86	4,631,756.53	3,095,341.16	12,671,423.87
未分配利润	4,553,632.25	1,189,682.85	-4,645.27	-2,181,513.50
所有者权益合计	11,421,569.11	5,821,439.38	3,090,695.89	10,489,910.37
负债及所有者权益总计	12,310,381.27	6,034,291.58	3,202,083.01	15,168,718.29

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