宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,570,013.13 |
-237,554.10 |
1,724,528.86 |
-747,950.93 |
| 本期利润 |
4,109,746.24 |
-1,328,714.70 |
6,074,248.69 |
-2,848,450.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
0.20 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.92 |
-2.68 |
18.65 |
-11.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
-1.75 |
30.10 |
-11.64 |
| 期末可供分配利润 |
6,148,732.39 |
2,816,568.54 |
3,595,361.89 |
-3,480,512.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.08 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
77,778,117.61 |
48,843,711.99 |
58,213,264.55 |
21,646,277.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.25 |
1.27 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.82 |
24.63 |
26.85 |
-13.85 |
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